Методологія торгівлі, що ґрунтується на даних з високим рівнем успіху

Нещодавно ми запросили засновника CoinKarma Бенсона поділитися своїм досвідом торгівлі. Бенсон детально розповів про еволюцію своїх торгових стратегій у різних ринкових циклах, а також про те, як використовувати дані показники для керування торгівлею. Через діалог ми можемо побачити, що Бенсон постійно мислить нестандартно, як побудувати торгову структуру, щоб перемогти на контрактному ринку з нульовою сумою.

Ось підсумок основних моментів розмови:

Один, торговельна стратегія Бенсона

1. Огляд торгової стратегії

• У коливальному ринку Бенсон шукає місця з високою маржею безпеки для участі в ринку на основі індикаторів.
• Слідкуйте за вливом BTC та показниками CVD бірж для визначення трендів на ринку
• Більшість позицій ( > 50% ) передані квантовій стратегії для збільшення вартості в криптовалюті, зосереджуючи увагу на накопиченні монет.
• близько 40% позицій в основному в стейблкоїнах, використовуються для короткострокової торгівлі та участі в можливостях на блокчейні
• Торговельна стратегія орієнтована на стабільність, мета - перевершити ринок, з початку року прибуток становить від 2 до 3 разів.

2. Причини формування стратегії

• Часті ранні зупинки призвели до втрат, усвідомлення того, що великі гравці створюють коливання для збору з дрібних інвесторів.
• У 2019-2022 роках було виявлено, що ставка фінансування має важливий вплив на торгівлю, отримуючи прибуток через протилежні ринкові настрої.
• Після підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи США у 2022 році, існуюча торгова система стала недієздатною.
• Розпочати дослідження даних книги ордерів і розробити індикатор CoinKarma, щоб знайти більш безпечні торгові позиції

Два, основні показники торгівлі

1. Загальний LIQ ( Загальний статус ліквідності )

• Оцінюючи стан ліквідності на ринку, визначити можливі точки розвороту ціни
• Коли ціна наближається до верхньої або нижньої межі діапазону, ринок може зазнати зміни.
• Допомогти знайти позиції з високим рівнем безпеки під час волатильних ринків

2. CVD (Накопичений обсяг торгівлі)

• Спостерігайте за інтенсивністю ринкових ордерів, щоб визначити, чи є це коливанням, чи одностороннім трендом.
• Коли тиск продажу високий і сила CVD низька, ймовірність падіння вища, це вважається коливальним ринком
• Коли сила CVD висока, а сила ринкових ордерів сильна, це може призвести до одностороннього ринку.

3. Інші допоміжні показники

• Чистий приплив коштів BTC ETF
• Перегляди сторінки Bitcoin у Вікіпедії
• Рейтинг програми Coinbase APP тощо

Три, обмін досвідом

1. Уникайте купувати токени так, як ви купуєте акції.

• Не інвестуйте в інструментальні проекти, спираючись лише на PE ratio
• Криптовалютний світ швидко змінюється, чисто інструментальні проекти легко можуть збанкрутіти, коли інтерес до них зменшується.
• Більшою мірою зосереджений на проектах з простором для уяви, але які ще не реалізовані повністю.

2. Вчасно зафіксувати прибуток і збитки

• Вчасно продавайте, коли проект досягає очікувань або коли немає підстав для утримання.
• Контролюйте важелі, уникайте збору з боку великих гравців

3. Зберігайте незалежне мислення

• Більшість людей на ринку торгують за допомогою технічного аналізу, потрібно мати іншу точку зору
• Розгляньте рефлексивність торгівлі, не слідуйте сліпо ринковим емоціям
• Слідкуйте за змінами ефективності показників, своєчасно коригуйте стратегію

4. Ознайомлення з механізмом роботи ринку

• Визнаючи, що основні учасники ринку збирають ліквідність через створення коливань.
• Розуміння впливу високого важеля на коливання ринку
• Аналіз витрат і прибутків основних гравців, що створюють коливання

5. Постійне навчання та ітерація

• Зберігайте чутливість до ринку, своєчасно відчувайте зміни
• Постійно шукати новий визначений альфа
• Обмеження поширення ефективних стратегій, захист alpha

Через цю розмову ми можемо побачити спосіб мислення та операційну логіку успішного трейдера. Досвід Бенсона говорить нам, що в стрімко змінюючомуся криптовалютному ринку важливо зберігати незалежне мислення, постійно навчатися і адаптуватися, а також глибоко розуміти механізми роботи ринку, щоб зберегти перевагу в довгостроковій торгівлі.