Від легендарного інвестора в Децентралізовані фінанси до гуру вторинного ринку: інвестиційний шлях Артура

Артур є одним з найлегендарніших інвесторів у сфері криптовалют. Менше ніж за 3 роки він досягнув 100-кратного прибутку. Тепер він перейшов до інвестицій у вторинний ринок і все ще показує відмінні результати.

Артур увійшов у криптовалютну сферу у 2017 році, коли йому було 20 років. Він навчався в Наньянському технологічному університеті на факультеті економіки з додатковою спеціальністю в підприємництві. Під час навчання він активно брав участь у позакласній діяльності, займав посаду віце-президента інвестиційного клубу і був представленим одним із молодих інвесторів у новинах Азії.

Після закінчення навчання Артур приєднався до великої нафтової компанії на посаді трейдера, чергуючи обов'язки з судноплавства, аналізу та торгівлі. Цей досвід допоміг йому встановити суворі стандарти в криптоінвестуванні, що дозволило його команді зменшити збитки під час наступних ринкових коливань.

З ростом інтересу до блокчейну Артур звільнився з роботи в нафтовій компанії, ставши інвестором, що орієнтується на фундаментальні фактори, зосередившись на потенційних застосуваннях криптовалют поза спекуляцією. Це спонукало його на початку 2019 року детально вивчити сферу Децентралізованих фінансів та скористатися можливостями, які приніс Децентралізований фінансовий літній сезон.

Сьогодні Артур є засновником інвестиційної компанії, яка в основному зосереджена на інвестиціях у вторинний ринок. Водночас, він також є лідером думок з кількама сотнями тисяч підписників.

Артур зазначив: "У процесі становлення інвестором я поступово сформував свою інвестиційну концепцію. Кожен інвестор має унікальну інвестиційну філософію, як, наприклад, Баффет представляє концепцію довгострокових інвестицій у вартість. Як тільки інвестиційна концепція сформується, починаєш шукати відповідні інвестиційні стратегії. Ці стратегії будуть коригуватися залежно від змін на ринку, але основна концепція зазвичай не змінюється легко."

Через ці досвіди він усвідомив, що успішні інвестиції вимагають не лише гострого ока, а й постійного навчання та здатності адаптуватися до ринку.

Шлях розвитку Артура

У процесі становлення інвестором Артур виявив, що у кожного є схожі аспекти в пошуку інвестиційних ідей.

Він зауважив, що за останні 10-15 років важливість американського фондового ринку постійно зростала, ставши єдиним у світі ринком, який довгостроково демонструє зростання. Тим часом інші ринки, такі як європейський та азіатський, не мали аналогічних трендів зростання. Це свідчить про те, що не всі ринки зможуть зростати в довгостроковій перспективі, ключовим є фундаментальний стан загального ринку.

Артур звернув увагу на те, що традиційні інвестиції в цінності в останні роки стали менш популярними. Він більше схиляється до інвестування в проекти з потенціалом зростання, такі як акції технологічних компаній. Він вважає, що для отримання доходу, що перевищує ринкові показники, ключовим є вчасно виявляти ті проекти, які можуть перевищити ринкові темпи зростання.

Артур вважає, що криптовалюта дуже підходить для такої глобальної інвестиційної стратегії, оскільки є глобальним активом. Якщо криптопроект знайде відповідне ринкове позиціонування, його потенціал зростання може реалізуватися на глобальному рівні.

Відкриття інвестиційних стратегій

Артур заявив, що їхній обсяг інвестицій знаходиться в межах від восьми до дев'яти цифр. Їхня інвестиційна стратегія в основному орієнтована на фундаментальні фактори, вибір середніх і малих криптовалют для інвестування. Їхня мета - перевершити результати таких основних криптовалют, як біткоїн та ефір.

З 2020 року їхні інвестиції розширилися з Децентралізовані фінанси на інші сфери з потенціалом зростання, включаючи AI та ігри.

Щодо того, як підтримувати професіоналізм у різних сферах, Артур зізнається, що ключем є витрачання часу на навчання. Він вважає, що, якщо є бажання витратити час, інвестори можуть досягти рівня, придатного для інвестування, за відносно короткий проміжок часу, хоча, можливо, не зможуть заглибитися в деталі так, як технічні експерти.

Поради для новачків

Артур поділився своїм трьохкроковим методом швидкого освоєння нової сфери:

1. Оцінити ступінь поєднання цієї сфери з криптовалютою.
2. Визначити, чи є можливість швидкого зростання.
3. Знайдіть дані, що підтримують вашу точку зору, і дайте собі 3-6 місяців на перевірку своїх оцінок.

Уроки інвестування

Артур розмірковував над своїм інвестиційним досвідом і вважав, що в індустрії криптовалют "виживання" є ключем до успіху. Він вказав на два основних ризики:

1. Ризик зберігання: він підкреслив важливість використання найкращих у галузі послуг зберігання.
2. Ризик контрагента: включає ризики, пов'язані з біржею та самим інвестиційним проектом.

Артур наголошує на важливості оцінки ризиків для інвесторів і не радить легко вірити обіцянкам проекту.

Вплив зрілості галузі на роздрібних інвесторів

Артур вважає, що з розвитком індустрії ринок рухається в бік інституціоналізації. Хоча все ще існують деякі нетрадиційні інвестиційні можливості, їх стає все менше. Він зазначає, що недавнє досягнення біткоїном нових максимумів, а також те, що багато інвесторів відчувають, що не заробили грошей, відображає цю зміну на ринку.

Оцінка моментів входу та виходу

Артур визнав, що точно визначити час входу та виходу є найскладнішою частиною. Він підкреслив необхідність постійно коригувати стратегію відповідно до ринкових умов. У поточному ринковому середовищі він рекомендує активно фіксувати прибуток на добре зарекомендуваних проектах.

Артур зазначив, що в останньому ринковому циклі найкращий час для отримання прибутку міг тривати лише близько місяця. Він порадив інвесторам звертати увагу на макрофактори, ліквідність ринку, обсяги торгів, ринкові настрої та ставки фінансування.

Успішні кейси

Артур поділився своїм найуспішнішим досвідом інвестування, серед яких Axie Infinity, піковий рівень прибутковості близько 2000 разів. Він також згадував про успішні інвестиції в сфері Децентралізованих фінансів, включаючи проекти dYdX, Sushiswap, AAVE, YFI та Synthetix.

Уроки, отримані з важливих подій

Переживши події Terra і FTX, Артур ще більше почав цінувати моральні якості команди. Він вважає, що якщо в особистості є проблеми, незалежно від того, наскільки успішним є проєкт, він може швидко зруйнуватися.

Він процитував відомого ангела-інвестора Навала Равіканта: "Обираючи бізнес-партнерів, слід звертати увагу на мудрість, енергію, але найголовніше - на порядність. Інакше ви можете просто знайти розумного та старанного шахрая."

Артур також підкреслив важливість контролю ризиків, що дозволило йому уникнути значних втрат під час деяких важливих подій.

Нарешті, Артур успішно залучив новий раунд фондів, отримавши підтримку багатьох існуючих інвесторів. Його досвід показує, що в області інвестицій у криптовалюту чесність і контроль ризиків однаково важливі.