Как избежать крупных убытков при инвестициях в криптоактивы

В области инвестиций в Криптоактивы успех часто исходит из уроков, полученных из неудач. В этой статье будут поделены пятью основными ошибками, которые совершил один инвестор на крипторынке, а также ценными уроками, извлеченными из этих ошибок. Эти уроки применимы не только для новичков, но и могут вдохновить опытных трейдеров.

1. Игнорирование сигналов рыночного риска

Инвесторы склонны к "предвзятости позиции", то есть из-за того, что они владеют каким-либо активом, они становятся чрезмерно оптимистичными и игнорируют потенциальные сигналы риска. Эта психологическая ошибка может привести к огромным убыткам.

Возьмем крах Luna в качестве примера: несмотря на осознание риска расхождения алгоритмических стабильных монет, была недооценена реальная вероятность этого риска. Когда цена UST упала до 0,96 доллара, рынок уже показал явные признаки кризиса, и следовало немедленно сократить как минимум 50% позиций. Однако, под воздействием предвзятости в отношении позиций, было решено игнорировать эти сигналы тревоги, что в конечном итоге привело к тяжелым последствиям.

Урок: объективно анализируйте рыночные сигналы, не позволяйте существующим позициям затмить ваше суждение. Установите стоп-лосс и строго придерживайтесь его, чтобы контролировать потенциальные убытки.

2. Отсутствие четкой стратегии стоп-лосса

Многие инвесторы, особенно на волатильном рынке альткоинов, часто не имеют четкой стратегии стоп-лосса. Это может привести к значительным потерям, которые можно было бы избежать.

Например, в случае Beam, несмотря на то что ценовая динамика давно подала сигналы тревоги, отсутствие установленного эффективного стоп-лосса в конечном итоге привело к значительному снижению инвестиций.

Совет:

• Установите разумное соотношение стоп-лосса в зависимости от инвестиционного срока и способности к риску
• Используйте различные технические индикаторы (, такие как скользящие средние, RSI и другие ) для определения уровня стоп-лосса.
• Установите ценовые оповещения на платформах, таких как TradingView, чтобы своевременно получать информацию о изменениях на рынке
• Комбинируя технический и фундаментальный анализ, разработать полную стратегию стоп-лосса

3. Не удалось своевременно зафиксировать прибыль

Одна из самых серьезных ошибок, которые совершают многие инвесторы, — это неспособность вовремя получить прибыль на растущем рынке.

Например, на примере Lucky Coin, стоимость, удерживаемая в пиковый период, составляла около 1,7 миллиона долларов, но из-за несвоевременной реализации прибыли в конечном итоге все эти доходы испарились.

Анализ причин:

• Соблюдать личные правила о продаже токена в течение 24 часов, не обсуждая это публично.
• Низкая ликвидность у токенов с малой капитализацией, сложно продать крупные объемы за раз.
• Запутанный быстрым ростом, ошибочные ожидания о большем потенциале роста

Рекомендации:

• Определите четкую стратегию получения прибыли, чтобы как минимум вернуть первоначальные инвестиции, когда цена удвоится.
• Реализуйте прибыль по частям в процессе роста, фиксируя часть дохода
• Не дайте себя обмануть краткосрочными ростами, сохраняйте рациональное суждение.

4. Ошибка в управлении позицией

Рациональное управление позицией имеет решающее значение для контроля рисков. Слишком большая позиция может привести к эмоциональным решениям, в то время как слишком маленькая позиция может упустить значительные возможности для прибыли.

Совет:

• Инвестиции в один токен не должны превышать 5% от общего инвестиционного портфеля
• Для особенно перспективных проектов максимальный лимит можно увеличить до 10%, но следует ограничить до 1-2 раз за каждый период.
• С увеличением цены вовремя корректируйте пропорции позиций, получая прибыль поэтапно
• Принимать динамические изменения пропорции позиций, но контролировать риски через поэтапное получение прибыли

5. Держание слишком большого количества альткоинов

Управление слишком большим количеством токенов в портфеле часто приводит к рассеиванию внимания, что затрудняет глубокое изучение каждого проекта. Это не только увеличивает сложность управления, но также может повысить общий инвестиционный риск.

Предложение:

• Ограничьте инвестиционный портфель 5-10 токенами с высокой степенью уверенности
• Уменьшите количество позиций, сосредоточьте внимание на изучении и управлении каждым вложением
• Тщательно изучите инвестиционный портфель, исключите инвестиции, основанные лишь на оптимистичных ожиданиях, а не на глубоком исследовании.

Заключение

Инвестирование в рынок Криптоактивов требует постоянного обучения и корректировки стратегий. Тщательно анализируя прошлые ошибки, разрабатывая планы по улучшению и строго следуя им, мы можем избежать повторения тех же ошибок в будущих инвестициях. Уроки, извлеченные из опыта, должны оставаться в памяти, и независимо от рыночных настроений необходимо придерживаться принципов рационального инвестирования.