Como evitar grandes perdas em investimentos em ativos de criptografia

No campo do investimento em Ativos de criptografia, o sucesso muitas vezes vem das lições aprendidas com o fracasso. Este artigo irá compartilhar cinco grandes erros cometidos por um investidor no mercado de criptografia, bem como as valiosas experiências obtidas a partir desses erros. Essas lições são aplicáveis não apenas a iniciantes, mas também podem inspirar traders experientes.

1. Ignorar sinais de risco de mercado

Os investidores tendem a ter um "viés de posição", ou seja, tornam-se excessivamente otimistas em relação a um ativo que possuem, ignorando sinais de risco potenciais. Esse erro psicológico pode resultar em grandes perdas.

Usando o colapso da Luna como exemplo, embora tenha se dado conta dos riscos de desvinculação das moedas estáveis algorítmicas, subestimou a possibilidade real desse risco. Quando o preço do UST caiu para 0,96 dólares, o mercado já mostrava sinais claros de crise, e deveria ter reduzido pelo menos 50% da posição imediatamente. No entanto, devido à influência do viés de posição, optou-se por ignorar esses sinais de alerta, pagando um preço doloroso no final.

Lição: Analise objetivamente os sinais do mercado, não se deixe enganar pelas posições já existentes. Defina stops e execute-os rigorosamente para controlar perdas potenciais.

2. Falta de uma estratégia clara de stop loss

Muitos investidores, especialmente no volátil mercado de moedas alternativas, frequentemente carecem de uma estratégia clara de stop loss. Isso pode levar a perdas significativas que poderiam ser evitadas.

Tomando Beam como exemplo, apesar de o movimento dos preços já ter emitido sinais de alerta, a falta de uma definição eficaz de stop loss levou a uma grande desvalorização do investimento.

Sugestão:

• Defina uma proporção de stop-loss razoável com base no prazo de investimento e na capacidade de risco.
• Usar vários indicadores técnicos ( como médias móveis, RSI, etc. ) para determinar o ponto de stop-loss.
• Configurar alertas de preço em plataformas como o TradingView para obter informações sobre mudanças no mercado em tempo real
• Combine a análise técnica e fundamental, elabore uma estratégia de stop loss completa

3. Não conseguir realizar lucros a tempo

Não conseguir lucrar a tempo quando o mercado sobe é um dos erros mais graves cometidos por muitos investidores.

Tomando como exemplo o Lucky Coin, o valor detido durante o pico era de cerca de 1,7 milhões de dólares, mas devido à incapacidade de realizar lucro a tempo, esses ganhos acabaram evaporando.

Análise de causas:

• Cumprir a regra pessoal de não vender uma moeda dentro de 24 horas após a discussão pública.
• Ativos de criptografia com baixa capitalização de mercado têm liquidez insuficiente, dificultando a venda em grandes quantidades de uma só vez.
• Estar confuso com a rápida alta, expectativa errada de que há mais espaço para subir.

Sugestão:

• Defina uma estratégia de lucro clara, retire pelo menos o investimento inicial quando o preço dobrar.
• Durante o processo de subida, realize lucros em etapas e bloqueie parte dos ganhos.
• Não se deixe enganar pelos aumentos de curto prazo, mantenha um julgamento racional

4. Erros na gestão de posições

A gestão de posições razoável é crucial para o controle de risco. Uma posição excessiva pode levar a decisões emocionais, enquanto uma posição demasiado pequena pode resultar na perda de grandes oportunidades de lucro.

Sugestão:

• O investimento em uma única moeda não deve exceder 5% do total do portfólio de investimentos.
• Para projetos particularmente promissores, pode ser elevado até 10%, mas deve ser limitado a 1-2 vezes por ciclo.
• Com o aumento dos preços, ajuste a proporção da posição a tempo, realizando lucros em partes.
• Aceitar a variação dinâmica da proporção de posições, mas controlar o risco através da realização de lucros em lotes.

5. Manter demasiadas moedas alternativas

Gerir um portfólio com demasiadas moedas muitas vezes leva à dispersão da atenção, dificultando a pesquisa aprofundada de cada projeto. Isso não só aumenta a dificuldade de gestão, como também pode elevar o risco geral de investimento.

Sugestão:

• Limitar a carteira a 5-10 tipos de moedas de alta confiança
• Reduzir o número de posições, concentrar-se em estudar e gerir cada investimento
• Analise cuidadosamente o portfólio de investimentos, eliminando aqueles que se baseiam apenas em expectativas otimistas e não em pesquisas aprofundadas.

Conclusão

Investir no mercado de ativos de criptografia requer aprendizado contínuo e ajuste de estratégias. Ao analisar cuidadosamente os erros do passado, elaborar um plano de melhoria e executá-lo rigorosamente, podemos evitar repetir os mesmos erros em investimentos futuros. Manter as lições aprendidas sempre em mente, independentemente de como esteja o sentimento do mercado, é fundamental manter os princípios de investimento racional.