Metodologi Perdagangan Berbasis Data dengan Tingkat Kemenangan Tinggi

Baru-baru ini, kami mengundang pendiri CoinKarma, Benson, untuk berbagi pengalaman trading-nya. Benson menjelaskan secara rinci tentang evolusi strategi trading-nya selama berbagai siklus pasar, serta bagaimana memanfaatkan indikator data untuk membimbing trading. Melalui percakapan, kita dapat melihat bahwa Benson selalu berpikir dengan cara non-konsensus tentang bagaimana membangun struktur trading, untuk menang di pasar kontrak yang merupakan permainan zero-sum.

Berikut adalah ringkasan poin-poin percakapan:

I. Strategi Perdagangan Benson

1. Ringkasan Strategi Perdagangan

• Dalam kondisi pasar yang berfluktuasi, Benson mencari posisi dengan margin keamanan yang lebih tinggi untuk berpartisipasi di pasar berdasarkan indikator.
• Memperhatikan inflow BTC dan indikator CVD bursa untuk menentukan tren pasar
• Sebagian besar posisi ( > 50% ) diserahkan kepada strategi kuantitatif untuk meningkatkan nilai aset mata uang, dengan fokus pada penyimpanan dan kepemilikan koin.
• Sekitar 40% posisi didominasi oleh stablecoin, digunakan untuk perdagangan jangka pendek dan berpartisipasi dalam peluang di blockchain.
• Strategi perdagangan berfokus pada stabilitas, dengan tujuan untuk mengalahkan pasar secara keseluruhan, dengan hasil antara 2-3 kali sejak awal tahun hingga sekarang.

2. Alasan Pembentukan Strategi

• Kerugian akibat seringnya stop loss di awal, menyadari bahwa para pelaku besar menciptakan volatilitas untuk meraup keuntungan dari para investor ritel.
• Dari tahun 2019 hingga 2022, ditemukan bahwa biaya pendanaan memiliki dampak penting pada perdagangan, menghasilkan keuntungan melalui operasi yang berlawanan dengan sentimen pasar.
• Setelah kenaikan suku bunga Federal Reserve pada tahun 2022, sistem perdagangan yang ada menjadi tidak berlaku
• Mulai meneliti data order book dan mengembangkan indikator CoinKarma, mencari posisi perdagangan yang lebih aman

Dua, Indikator Perdagangan Inti

1. Secara Keseluruhan LIQ ( Status Likuiditas Secara Keseluruhan )

• Menilai titik pembalikan harga yang mungkin dengan menggambarkan kondisi likuiditas pasar
• Ketika harga mendekati batas atas dan bawah dari kisaran, pasar mungkin mengalami pembalikan.
• Membantu menemukan posisi dengan margin keamanan yang lebih tinggi dalam pasar yang bergejolak

2. CVD (Volume Perdagangan Kumulatif)

• Mengamati kekuatan order pasar untuk menentukan apakah itu pasar sideways atau tren satu arah
• Tekanan jual berat, saat kekuatan CVD rendah, kemungkinan penurunan lebih tinggi, dianggap sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi.
• Ketika intensitas CVD tinggi dan kekuatan order pasar kuat, mungkin akan menghadapi tren sepihak.

3. Indikator bantu lainnya

• Jumlah aliran masuk bersih dana BTC ETF
• Jumlah tampilan halaman Bitcoin di Wikipedia
• Peringkat Aplikasi Coinbase dan lain-lain

Tiga, Berbagi Pengalaman Perdagangan

1. Hindari membeli token dengan cara membeli saham.

• Jangan hanya melihat rasio PE untuk berinvestasi di proyek berbasis alat.
• Perubahan di dunia cryptocurrency sangat cepat, proyek yang murni bersifat alat mudah runtuh seiring dengan memudarnya tren.
• Lebih fokus pada proyek yang memiliki ruang imajinasi tetapi belum sepenuhnya terwujud.

2. Segera ambil untung dan rugi

• Jual segera ketika proyek mencapai harapan atau alasan untuk memegang tidak ada.
• Mengendalikan leverage, menghindari dijadikan target oleh pemain besar

3. Pertahankan pemikiran independen

• Sebagian besar orang di pasar melakukan perdagangan dengan analisis teknis, perlu memiliki sudut pandang yang berbeda
• Pertimbangkan refleksivitas perdagangan, jangan mengikuti emosi pasar secara membabi buta
• Memperhatikan perubahan efektivitas indikator, segera menyesuaikan strategi

4. Memahami mekanisme operasi pasar

• Menyadari bahwa pihak utama memanen likuiditas dengan menciptakan volatilitas
• Memahami pengaruh leverage tinggi terhadap volatilitas pasar
• Menganalisis biaya dan keuntungan dari fluktuasi yang dibuat oleh para pelaku utama

5. Pembelajaran yang Berkelanjutan dan Iterasi

• Tetap peka terhadap pasar, merasakan perubahan dengan cepat
• Terus mencari alpha yang pasti baru
• Membatasi penyebaran strategi yang efektif, melindungi alpha

Melalui percakapan ini, kita dapat melihat cara berpikir dan logika operasi di balik seorang trader yang sukses. Pengalaman Benson mengajarkan kita bahwa di pasar kripto yang berubah dengan cepat, menjaga pemikiran independen, terus belajar dan beradaptasi, serta memahami mekanisme operasional pasar secara mendalam, adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan dalam trading jangka panjang.