Dari data on-chain ke kebijaksanaan perdagangan: Pengalaman seorang trader senior
Pada tahun 2017, seorang trader yang berasal dari Taiwan memasuki bidang cryptocurrency, memulai perjalanan aset digitalnya. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan departemen listing sebuah bursa, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman yang mendalam tentang industri, tetapi juga meletakkan dasar untuk analisis datanya di masa depan.
Pada tahun 2022, ia memutuskan untuk meninggalkan bursa dan memulai jalan wirausaha. Awalnya, ia memfokuskan perhatian pada pengembangan proyek NFT. Namun, seiring dengan penurunan popularitas NFT, ia dengan cepat menyadari kebangkitan perdagangan Memecoin, dan segera mengubah arah untuk fokus pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi trader ini memiliki keunikan tersendiri: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih berfokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop loss dan take profit yang ketat. Ia menekankan bahwa strategi take profit dan stop loss yang jelas dapat membantu trader menghindari gangguan emosional. Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan bahwa logika trading perlu terus dioptimalkan. Dari awal yang berfokus pada perilaku perdagangan uang pintar on-chain, hingga kemudian berkembang ke perilaku tim trading, dan akhirnya ke perilaku alamat alamat utama token individu, ia terus meningkatkan akurasi keputusan trading melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini.
Saat ini, kepemilikan utamanya termasuk BTC, ETH, dan SOL, yang merupakan fondasi dari portofolio investasinya. Baru-baru ini, sebuah proyek yang berkinerja baik menjadi tonggak penting baginya: menghasilkan pengembalian 5000 kali lipat dalam waktu singkat. Bagi dia, nilai sejati dari proyek ini terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis data yang digunakannya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama, dia mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pemain utama".
Strategi perdagangan yang didorong oleh data
Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian setengah" sebagai inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematika.
Dia menunjukkan bahwa hanya perlu mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:
Skenario pengambilan keuntungan: Menjual semua aset setelah berganda, menghasilkan keuntungan 100%.
Situasi stop loss: Menjual semua setelah aset terjun setengah, rugi 50%.
Berdasarkan asumsi tersebut, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strateginya didasarkan pada probabilitas, dengan fokus pada menjaga stabilitas mental, menghindari perubahan keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Sementara itu, dia dan timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemimpin pasar:
Analisis Dalam Token
Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:
Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki hubungan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "geng" atau "kelompok utama".
Analisis Snapshot dan Tren: Melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengumpulkan.
Optimasi Model Perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pencampuran koin) serta tren aliran dana di on-chain, untuk membentuk prediksi yang akurat tentang operasi utama.
Sinyal Perdagangan Waktu Nyata
Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang cerdas yang dikumpulkan oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, sinyal akan dikeluarkan. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menentukan apakah token tersebut memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.
Alat-alat ini memberikan pengguna satu set lengkap untuk mendukung perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi oleh kekuatan utama untuk suatu token mencapai puncaknya, sementara sinyal perdagangan real-time menangkap perilaku kolektif pembelian oleh banyak uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal dan stop-loss yang mengurangi nilai, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.
Strategi untuk menangkap arah pergerakan utama
Di pasar cryptocurrency, pelaku utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, selama proses ini perilaku kepemilikan on-chain pasti akan mengalami perubahan. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, pelaku utama selama periode akumulasi, akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, para pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku mereka. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi perilaku tersembunyi yang mungkin dilakukan oleh para pelaku utama. Dia berpendapat bahwa ini adalah permainan yang berlangsung terus-menerus, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.
Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, dia bersama timnya membangun daftar pemantauan sendiri, untuk terus memantau sekelompok kluster alamat yang memiliki catatan kinerja yang baik.
Metode inti dari strategi mencakup:
Mengidentifikasi tindakan kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa kelompok alamat tertentu akan beroperasi secara bersamaan, termasuk akumulasi kolektif dan perilaku distribusi. Pola ini menjadi dasar strategi.
Pengendalian posisi: Saat mengikuti para pelaku utama, hindari masuk ke dalam daftar 100 besar pemegang saham, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme operasi pelaku utama. Umumnya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari kapitalisasi pasar token tersebut.
Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena masuk secara kolektif ke dalam suatu token, strategi akan melakukan tindak lanjut dengan jumlah kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku sendiri terlalu dini.
Memanfaatkan Kesempatan Perputaran Modal Pasar
Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan kecil.
Rantai Publik Baru dan Pergantian Hotspot: Hotspot ekosistem akan berpindah antar rantai publik, misalnya baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, kemudian ke Solana. Solana menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.
Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, aliran dana juga akan bergeser karena pembaruan proyek baru atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana di pasar terus berpindah.
Dengan alat data on-chain, dia dan timnya memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana, membantu pengambilan keputusan. Misalnya, pergerakan dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan tim perlu menyesuaikan posisi mereka tepat waktu, mengikuti arah pergerakan dana.
Pentingnya Menjaga Ketentraman dan Disiplin
Bull market menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, penting untuk tetap tenang dan disiplin:
Penilaian Mandiri: Dia menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada strategi verifikasi, bukan pada emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.
Momen untuk Mengambil Keuntungan: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun kehilangan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi.
Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penentu ketenangan dalam perdagangan. Dengan memperoleh arus kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek dapat dikurangi, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.
Namun, dalam pasar bullish, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, ia juga membagikan cara-cara yang dia lakukan:
Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang melebihi kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai sukses. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan hanya keuntungan sesaat.
Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan tetap berkomunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Khususnya di pasar bullish, emosi yang berlebihan dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan merupakan siklus di mana peluang dan risiko ada bersamaan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, kita harus waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi yang muncul di pasar tanpa logika dukungan yang jelas.
Metode untuk Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, berkomunikasi dengan orang-orang berpengetahuan tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, dia mencari titik terobosan miliknya dengan terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara halus berpengaruh. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Dia menganjurkan "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan bahwa "Rich Dad Poor Dad" adalah buku yang memiliki pengaruh mendalam terhadap pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarinya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan bahwa buku ini telah menghancurkan pandangan tradisional tentang "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan, dan menginspirasinya untuk menjelajahi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.
Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:
Analisis KOL on-chain: Berbasis pada analisis data on-chain, memberikan wawasan pasar yang mendalam; atau berdasarkan analisis perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku dominan dari sudut pandang lain.
Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di media sosial, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.
Selain itu, dia berpendapat: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana cara menyalin model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penemuan jalur baru.
Ringkasan dan Saran
Data yang Didorong dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran hotspot on-chain maupun perubahan narasi jalur perlu dijaga agar tetap peka dan adaptif.
Kesabaran dan Disiplin: Trading yang sukses tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik di pasar bull maupun bear, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.
Membangun Pilar Kognisi dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi volatilitas pasar dengan sikap yang lebih tenang. Dengan "belajar terus menerus" dan "peningkatan lingkaran", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Data on-chain yang menggerakkan perdagangan: Trader berpengalaman membagikan strategi dan wawasan analisis data
Dari data on-chain ke kebijaksanaan perdagangan: Pengalaman seorang trader senior
Pada tahun 2017, seorang trader yang berasal dari Taiwan memasuki bidang cryptocurrency, memulai perjalanan aset digitalnya. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan departemen listing sebuah bursa, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman yang mendalam tentang industri, tetapi juga meletakkan dasar untuk analisis datanya di masa depan.
Pada tahun 2022, ia memutuskan untuk meninggalkan bursa dan memulai jalan wirausaha. Awalnya, ia memfokuskan perhatian pada pengembangan proyek NFT. Namun, seiring dengan penurunan popularitas NFT, ia dengan cepat menyadari kebangkitan perdagangan Memecoin, dan segera mengubah arah untuk fokus pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi trader ini memiliki keunikan tersendiri: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih berfokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop loss dan take profit yang ketat. Ia menekankan bahwa strategi take profit dan stop loss yang jelas dapat membantu trader menghindari gangguan emosional. Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan bahwa logika trading perlu terus dioptimalkan. Dari awal yang berfokus pada perilaku perdagangan uang pintar on-chain, hingga kemudian berkembang ke perilaku tim trading, dan akhirnya ke perilaku alamat alamat utama token individu, ia terus meningkatkan akurasi keputusan trading melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini.
Saat ini, kepemilikan utamanya termasuk BTC, ETH, dan SOL, yang merupakan fondasi dari portofolio investasinya. Baru-baru ini, sebuah proyek yang berkinerja baik menjadi tonggak penting baginya: menghasilkan pengembalian 5000 kali lipat dalam waktu singkat. Bagi dia, nilai sejati dari proyek ini terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis data yang digunakannya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama, dia mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pemain utama".
Strategi perdagangan yang didorong oleh data
Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian setengah" sebagai inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematika.
Dia menunjukkan bahwa hanya perlu mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:
Berdasarkan asumsi tersebut, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strateginya didasarkan pada probabilitas, dengan fokus pada menjaga stabilitas mental, menghindari perubahan keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Sementara itu, dia dan timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemimpin pasar:
Analisis Dalam Token
Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:
Sinyal Perdagangan Waktu Nyata
Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang cerdas yang dikumpulkan oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, sinyal akan dikeluarkan. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menentukan apakah token tersebut memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.
Alat-alat ini memberikan pengguna satu set lengkap untuk mendukung perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi oleh kekuatan utama untuk suatu token mencapai puncaknya, sementara sinyal perdagangan real-time menangkap perilaku kolektif pembelian oleh banyak uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal dan stop-loss yang mengurangi nilai, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.
Strategi untuk menangkap arah pergerakan utama
Di pasar cryptocurrency, pelaku utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, selama proses ini perilaku kepemilikan on-chain pasti akan mengalami perubahan. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, pelaku utama selama periode akumulasi, akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, para pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku mereka. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi perilaku tersembunyi yang mungkin dilakukan oleh para pelaku utama. Dia berpendapat bahwa ini adalah permainan yang berlangsung terus-menerus, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.
Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, dia bersama timnya membangun daftar pemantauan sendiri, untuk terus memantau sekelompok kluster alamat yang memiliki catatan kinerja yang baik.
Metode inti dari strategi mencakup:
Memanfaatkan Kesempatan Perputaran Modal Pasar
Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan kecil.
Rantai Publik Baru dan Pergantian Hotspot: Hotspot ekosistem akan berpindah antar rantai publik, misalnya baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, kemudian ke Solana. Solana menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.
Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, aliran dana juga akan bergeser karena pembaruan proyek baru atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana di pasar terus berpindah.
Dengan alat data on-chain, dia dan timnya memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana, membantu pengambilan keputusan. Misalnya, pergerakan dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan tim perlu menyesuaikan posisi mereka tepat waktu, mengikuti arah pergerakan dana.
Pentingnya Menjaga Ketentraman dan Disiplin
Bull market menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, penting untuk tetap tenang dan disiplin:
Penilaian Mandiri: Dia menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada strategi verifikasi, bukan pada emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.
Momen untuk Mengambil Keuntungan: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun kehilangan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi.
Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penentu ketenangan dalam perdagangan. Dengan memperoleh arus kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek dapat dikurangi, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.
Namun, dalam pasar bullish, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, ia juga membagikan cara-cara yang dia lakukan:
Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang melebihi kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai sukses. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan hanya keuntungan sesaat.
Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan tetap berkomunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Khususnya di pasar bullish, emosi yang berlebihan dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan merupakan siklus di mana peluang dan risiko ada bersamaan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, kita harus waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi yang muncul di pasar tanpa logika dukungan yang jelas.
Metode untuk Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, berkomunikasi dengan orang-orang berpengetahuan tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, dia mencari titik terobosan miliknya dengan terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara halus berpengaruh. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Dia menganjurkan "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan bahwa "Rich Dad Poor Dad" adalah buku yang memiliki pengaruh mendalam terhadap pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarinya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan bahwa buku ini telah menghancurkan pandangan tradisional tentang "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan, dan menginspirasinya untuk menjelajahi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.
Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:
Analisis KOL on-chain: Berbasis pada analisis data on-chain, memberikan wawasan pasar yang mendalam; atau berdasarkan analisis perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku dominan dari sudut pandang lain.
Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di media sosial, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.
Selain itu, dia berpendapat: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana cara menyalin model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penemuan jalur baru.
Ringkasan dan Saran
Data yang Didorong dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran hotspot on-chain maupun perubahan narasi jalur perlu dijaga agar tetap peka dan adaptif.
Kesabaran dan Disiplin: Trading yang sukses tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik di pasar bull maupun bear, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.
Membangun Pilar Kognisi dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi volatilitas pasar dengan sikap yang lebih tenang. Dengan "belajar terus menerus" dan "peningkatan lingkaran", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.