Dari Investor DeFi Legendaris ke Ahli Pasar Sekunder: Jalan Investasi Arthur

Arthur adalah salah satu investor paling legendaris di bidang cryptocurrency. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, ia mencapai pengembalian 100 kali lipat. Saat ini, ia beralih ke investasi di Pasar Sekunder dan tetap menunjukkan performa yang luar biasa.

Arthur masuk ke bidang kripto pada tahun 2017 saat berusia 20 tahun. Dia mengambil jurusan ekonomi dan minor dalam kewirausahaan di Nanyang Technological University. Selama di kampus, dia aktif terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, menjabat sebagai wakil ketua klub investasi, dan dilaporkan oleh saluran berita Asia sebagai salah satu wakil investor muda.

Setelah lulus, Arthur bergabung dengan sebuah perusahaan minyak besar sebagai trader, bergiliran bertanggung jawab atas fungsi-fungsi seperti pengiriman, analisis, dan perdagangan. Pengalaman ini membantunya membangun standar yang ketat dalam investasi kripto, sehingga timnya dapat meminimalkan kerugian selama gejolak pasar yang terjadi kemudian.

Seiring dengan meningkatnya minat terhadap blockchain, Arthur mengundurkan diri dari pekerjaannya di perusahaan minyak dan menjadi seorang investor berbasis fundamental, fokus pada aplikasi potensial cryptocurrency di luar spekulasi. Ini membawanya untuk menjelajahi bidang Keuangan Desentralisasi lebih dalam pada awal 2019 dan memanfaatkan peluang yang dibawa oleh DeFi Summer.

Saat ini, Arthur adalah pendiri sebuah perusahaan investasi yang utama berfokus pada Pasar Sekunder. Pada saat yang sama, ia juga merupakan seorang pemimpin opini dengan ratusan ribu pengikut.

Arthur mengatakan: "Dalam proses tumbuh menjadi seorang investor, saya secara bertahap mengembangkan filosofi investasi saya sendiri. Setiap investor memiliki filosofi investasi yang unik, seperti Buffett yang mewakili filosofi investasi nilai jangka panjang. Setelah filosofi investasi terbentuk, kita akan mulai mencari strategi investasi yang sesuai. Strategi-strategi ini akan disesuaikan dengan perubahan pasar, tetapi filosofi inti biasanya tidak akan berubah dengan mudah."

Melalui pengalaman-pengalaman ini, dia menyadari bahwa investasi yang sukses tidak hanya membutuhkan kebijaksanaan yang tajam, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan pasar.

Perjalanan Pertumbuhan Arthur

Dalam proses tumbuh menjadi seorang investor, Arthur menemukan bahwa setiap orang memiliki kesamaan dalam eksplorasi filosofi investasi.

Dia mengamati bahwa dalam 10-15 tahun terakhir, pentingnya pasar saham Amerika terus meningkat, menjadi satu-satunya pasar di dunia yang mengalami kenaikan jangka panjang. Sementara pasar lain, seperti Eropa dan Asia, tidak mengalami kenaikan besar yang serupa. Ini menunjukkan bahwa tidak semua pasar akan mengalami kenaikan jangka panjang, kuncinya terletak pada fundamental pasar secara keseluruhan.

Arthur memperhatikan bahwa investasi nilai tradisional telah mengalami penurunan popularitas dalam beberapa tahun terakhir. Dia lebih cenderung untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang memiliki pertumbuhan, seperti saham teknologi. Dia percaya bahwa untuk mendapatkan imbal hasil yang melampaui pasar, kuncinya adalah menemukan proyek-proyek yang dapat melampaui tingkat pertumbuhan pasar lebih awal daripada pasar.

Arthur认为加密货币非常适合这种全球性的 investasi strategi, karena它是一种全球化的 aset. Jika一个加密项目找到了合适的市场定位, 它的增长潜力就可以在全球范围内发挥.

Mengungkap Strategi Investasi

Arthur menyatakan bahwa skala investasi mereka berada di antara delapan digit hingga sembilan digit. Strategi investasi mereka terutama berorientasi pada fundamental, memilih cryptocurrency kecil dan menengah untuk diinvestasikan. Tujuan mereka adalah mengalahkan kinerja cryptocurrency utama seperti Bitcoin dan Ethereum.

Sejak tahun 2020, jangkauan investasi mereka telah diperluas dari Keuangan Desentralisasi ke bidang lain yang memiliki potensi pertumbuhan, termasuk AI dan permainan.

Untuk bagaimana menjaga profesionalisme di berbagai bidang, Arthur mengakui kunci terletak pada meluangkan waktu untuk belajar. Dia percaya, selama bersedia menginvestasikan waktu, para investor dapat mencapai tingkat yang dapat diinvestasikan dalam waktu singkat, meskipun mungkin tidak bisa memahami secara mendalam seperti para ahli teknis.

Saran untuk Pemula

Arthur membagikan tiga langkahnya untuk dengan cepat memahami bidang baru:

1. Menilai tingkat integrasi bidang tersebut dengan mata uang kripto.
2. Menilai kemungkinan adanya pertumbuhan cepat.
3. Cari data untuk mendukung pandangan Anda, dan berikan diri Anda waktu 3-6 bulan untuk memverifikasi penilaian.

Pelajaran Investasi

Arthur merefleksikan pengalaman investasinya dan berpendapat bahwa dalam industri cryptocurrency, "bertahan hidup" adalah kunci kesuksesan. Dia menunjukkan dua risiko utama:

1. Risiko kustodian: Dia menekankan pentingnya menggunakan layanan kustodian terkemuka di industri.
2. Risiko lawan: termasuk risiko dari bursa dan proyek investasi itu sendiri.

Arthur mengingatkan investor untuk melakukan penilaian risiko dengan baik, dan tidak mudah percaya pada janji-janji dari pihak proyek.

Dampak Matang Industri terhadap Investor Ritel

Arthur berpendapat bahwa seiring dengan matangnya industri, pasar sedang bergerak ke arah institusional. Meskipun masih ada beberapa peluang investasi yang tidak konvensional, peluang tersebut semakin menipis. Dia menunjukkan bahwa fenomena baru-baru ini di mana Bitcoin mencapai rekor tertinggi sementara banyak investor merasa tidak mendapatkan keuntungan mencerminkan perubahan ini di pasar.

Penentuan Waktu Masuk dan Keluar

Arthur mengakui bahwa menangkap momen masuk dan keluar dengan akurat adalah bagian yang paling sulit. Dia menekankan perlunya menyesuaikan strategi secara terus-menerus berdasarkan kondisi pasar. Dalam lingkungan pasar saat ini, dia menyarankan untuk secara aktif mengambil keuntungan dari proyek-proyek yang berkinerja baik.

Arthur menyebutkan bahwa dalam siklus pasar terbaru, waktu terbaik untuk mendapatkan keuntungan mungkin hanya sekitar satu bulan. Ia menyarankan investor untuk memperhatikan faktor makro, likuiditas pasar, volume perdagangan, sentimen pasar, serta indikator biaya dana.

Kasus Sukses

Arthur membagikan pengalaman investasi terbesarnya, termasuk Axie Infinity, dengan tingkat pengembalian puncak hampir 2000 kali. Dia juga menyebutkan investasi sukses di bidang Keuangan Desentralisasi, termasuk proyek dYdX, Sushiswap, AAVE, YFI, dan Synthetix.

Pelajaran yang Dipetik dari Peristiwa Besar

Setelah mengalami peristiwa Terra dan FTX, Arthur semakin menghargai kualitas moral tim. Dia percaya bahwa jika ada masalah dengan karakter seseorang, tidak peduli seberapa sukses proyek tersebut, semuanya bisa runtuh dalam waktu singkat.

Ia mengutip kata-kata investor malaikat terkenal Naval Ravikant: "Saat memilih mitra bisnis, perhatikan kecerdasan, semangat, tetapi yang paling penting adalah integritas. Jika tidak, Anda mungkin hanya menemukan seorang penipu yang pintar dan rajin."

Arthur juga menekankan pentingnya pengendalian risiko, yang membuatnya menghindari kerugian besar dalam beberapa peristiwa signifikan.

Akhirnya, Arthur berhasil mengumpulkan putaran dana baru dan mendapatkan dukungan dari banyak investor yang sudah ada. Pengalamannya menunjukkan bahwa dalam bidang investasi cryptocurrency, integritas dan pengendalian risiko sama pentingnya.