AI投資人Timo分享Web3 AI投資經驗與策略

在Web3領域，AI投資人Timo從2017年開始投資比特幣，經歷了合約交易和鏈上交易的過程。他認爲，要在這個市場獲得成功，關鍵是要投資自己能夠理解的領域。

Timo在鏈上交易AI項目時主要採用二段策略，尋找潛在收益超過10倍且上限較高的機會。同時，他注重倉位管理，單個項目投入不超過15%。這種策略目前的成功率超過90%。

Web3 AI產業鏈分析

Timo認爲Web3 AI的發展趨勢基本可以參照Web2 AI。他從產業鏈角度分析了Web3 AI的幾個關鍵環節：

1. 協議層：需要支持Agent之間智能、跨生態/平台交互的底層協議。

2. 模型層：除通用大模型外，還需要針對特定領域的專業模型。

3. 數據層：高質量數據的篩選、清洗和標注至關重要。

4. 工具層：可能需要一個開放平台，允許調用各種工具。

5. 應用層：重點關注能吸引Web3用戶高頻使用的應用，如AI+DeFi。

二段交易策略

Timo的二段策略包括兩個步驟：基本面分析和盤面分析。

基本面分析：

1. 敘事：關注用戶頻繁使用、能切入流動性或基礎設施類的項目。

2. 控籌：選擇強莊盤，通過GMGN分析持倉錢包。

3. 產品和技術：建議組團分析，一人看代碼，一人"感受"鏈上。

4. 團隊背景：尋找"正規軍"，核實履歷和科研成果。

盤面分析：

通常在做市商接籌時建倉較爲合理，可通過監控做市商錢包操作來判斷。

風險管理

1. 充分調研：收集一手信息，如直接與開發者對話。

2. 建倉位置和倉位管理：避免梭哈，保持耐心，不過分依賴技術分析。

AI項目估值方法

1. 對標估值法：用於已有賽道的新項目。
2. 認知估值法：用於全新無參照的項目。

止盈策略：設定三個估值階段，分別在第一和第二階段各出售30%。

持續成長建議

1. 縮小自我ego
2. 保持好奇心和開放態度
3. 學會復盤和反思
4. 接受意見和質疑

最後，Timo強調了解市場規則的重要性。只有充分理解遊戲設計者的目的和各個環節的運作方式，才能在這個市場中取得成功。