Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF 現在(RSPU)強大的 ETF 嗎？

於2006年11月1日首次亮相的智能貝塔交易所交易基金Invesco S&P 500平等權重公用事業ETF (RSPU)爲投資者提供了對公用事業/基礎設施ETF類別的廣泛曝光。

什麼是智能貝塔ETF？

基於市值加權指數的產品，這些策略旨在反映特定市場細分或整體市場，傳統上主導了ETF行業。

對於相信市場效率的投資者來說，市值加權指數提供了一種低成本、方便和透明的復制市場回報的方式。

然而，一些投資者相信通過卓越的股票選擇擊敗市場的可能性，並選擇另一種追蹤非市值加權策略的基金：智能貝塔。

這種指數遵循相同的思維方式，因爲它試圖挑選具有更好風險收益表現的股票；非市值加權策略基於某些基本特徵或這些特徵的組合進行選擇。

該領域提供了多種投資選擇，例如最簡單的等權重、基本面權重以及基於波動性/動量的權重方法；然而，並非所有這些策略都能提供優越的結果。

基金贊助商與指數

該基金由Invesco管理。RSPU已能夠積累超過454.72百萬美元的資產，使其成爲公用事業/基礎設施ETF中平均規模的ETF之一。在費用和支出之前，該基金旨在與S&P 500等權重公用事業指數的表現保持一致。

標準普爾500等權重公用事業加權指數對所有被劃分爲公用事業行業的標準普爾500指數中公司的普通股進行等權重分配。

成本與其他費用

在考慮ETF的總回報時，費用比率是一個重要因素。而且，如果其他所有因素保持不變，便宜的基金在長期內可以顯著超越它們更貴的同類。

該ETF的年度運營費用爲0.40%，與該領域大多數同類產品相當。

它的12個月滾動股息收益率爲2.38%。

行業曝光和主要持股

雖然ETF提供了多樣化的投資組合，降低了單只股票的風險，但深入研究基金的持倉是一個有價值的練習。而且，大多數ETF都是非常透明的產品，每日披露其持倉情況。

RSPU在公用事業行業的配置最重，約佔投資組合的100%。

從個人持股來看，Vistra Corp (VST)佔總資產的 3.67% 左右，其次是 Constellation Energy Corp (CEG) 和 Nrg Energy Inc (NRG)。

故事繼續RSPU的前10大持倉佔其管理的總資產的約33.33%。

表現與風險

ETF今年至今已漲約16.35%，在過去一年中上漲了大約23.84% (截至2025年08月11日)。在過去的52週期間，它的交易價格在$62.69和$76.68之間。

RSPU的貝塔值爲0.56，過去三年的標準差爲17.45%。它的持倉約爲33只，較同行具有更集中的敞口。

替代方案

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF 並不是尋求超越公用事業/基礎設施 ETF 市場細分的投資者的合適選擇。相反，還有其他 ETF 在這個領域，投資者應該考慮。

先鋒公用事業ETF (VPU) 跟蹤 MSCI 美國可投資市場公用事業 25/50 指數，而公用事業精選行業 SPDR ETF (XLU) 跟蹤公用事業精選行業指數。先鋒公用事業ETF 資產總額爲 74 億美元，公用事業精選行業 SPDR ETF 資產總額爲 212.7 億美元。VPU 的費用比率爲 0.09%，而 XLU 變動爲 0.08%。

投資者如果尋找更便宜和低風險的選擇，應該考慮傳統的市值加權ETF，這些ETF旨在匹配公用事業/基礎設施ETF的回報。

底線

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Invesco S&P 500 等權重公用事業 ETF (RSPU): ETF 研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究(zacks.com)。

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