Từ nhà đầu tư DeFi huyền thoại đến cao thủ thị trường thứ cấp: Đạo lý đầu tư của Arthur
Arthur là một trong những nhà đầu tư huyền thoại nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. Chưa đầy 3 năm, anh đã đạt được 100 lần lợi nhuận. Ngày nay, anh chuyển sang đầu tư vào Thị trường thứ cấp và vẫn thể hiện xuất sắc.
Arthur bước vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017 khi 20 tuổi. Anh theo học chuyên ngành kinh tế và ngành phụ là khởi nghiệp tại Đại học Công nghệ Nanyang. Trong thời gian học, anh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và được Kênh tin tức Châu Á đưa tin là một trong những đại diện nhà đầu tư trẻ.
Sau khi tốt nghiệp, Arthur gia nhập một công ty dầu mỏ lớn với vai trò là nhà giao dịch, luân phiên phụ trách các chức năng như vận chuyển, phân tích và giao dịch. Kinh nghiệm này đã giúp anh thiết lập những tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong đầu tư tiền điện tử, giúp đội ngũ của anh giảm thiểu tổn thất trong những biến động thị trường sau này.
Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với blockchain, Arthur đã từ bỏ công việc tại công ty dầu mỏ để trở thành một nhà đầu tư dựa trên các yếu tố cơ bản, tập trung vào các ứng dụng tiềm năng của tiền điện tử ngoài việc đầu cơ. Điều này đã khiến anh ấy nghiên cứu sâu về lĩnh vực Tài chính phi tập trung vào đầu năm 2019 và nắm bắt cơ hội mà DeFi Summer mang lại.
Ngày nay, Arthur là người sáng lập một công ty đầu tư, công ty chủ yếu tập trung vào Thị trường thứ cấp. Đồng thời, anh cũng là một người có ảnh hưởng với hàng trăm nghìn người theo dõi.
Arthur cho biết: "Trong quá trình trưởng thành thành nhà đầu tư, tôi dần hình thành được triết lý đầu tư riêng của mình. Mỗi nhà đầu tư đều có triết lý đầu tư độc đáo, giống như Buffett đại diện cho triết lý đầu tư giá trị lâu dài. Khi triết lý đầu tư đã hình thành, người ta sẽ bắt đầu tìm kiếm các chiến lược đầu tư phù hợp. Những chiến lược này sẽ điều chỉnh theo sự thay đổi của thị trường, nhưng triết lý cốt lõi thường không dễ dàng thay đổi."
Thông qua những trải nghiệm này, anh nhận ra rằng, đầu tư thành công không chỉ cần có con mắt nhạy bén, mà còn cần khả năng học hỏi và thích ứng với thị trường.
Hành trình trưởng thành của Arthur
Trong quá trình trở thành một nhà đầu tư, Arthur nhận thấy rằng mọi người đều có những điểm tương đồng trong việc khám phá triết lý đầu tư.
Ông đã quan sát rằng, trong 10-15 năm qua, tầm quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ ngày càng tăng, trở thành thị trường duy nhất trên thế giới có xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, các thị trường khác, như châu Âu và châu Á, không có những đợt tăng giá tương tự. Điều này cho thấy không phải tất cả các thị trường đều sẽ tăng giá dài hạn, mà điểm mấu chốt nằm ở yếu tố cơ bản của toàn bộ thị trường.
Arthur nhận thấy rằng, đầu tư giá trị truyền thống đã giảm sút sự phổ biến trong những năm gần đây. Anh ấy có xu hướng đầu tư vào các dự án có tiềm năng tăng trưởng, chẳng hạn như cổ phiếu công nghệ. Anh ấy tin rằng, để đạt được lợi nhuận vượt trội so với thị trường, điều quan trọng là phải phát hiện sớm hơn thị trường những dự án có khả năng vượt qua tỷ lệ tăng trưởng của thị trường.
Arthur cho rằng tiền điện tử rất phù hợp với chiến lược đầu tư toàn cầu này, vì nó là một tài sản toàn cầu. Nếu một dự án tiền điện tử tìm thấy vị trí thị trường phù hợp, tiềm năng tăng trưởng của nó có thể phát huy trên toàn cầu.
Tiết lộ chiến lược đầu tư
Arthur cho biết, quy mô đầu tư của họ nằm trong khoảng từ tám đến chín con số. Chiến lược đầu tư của họ chủ yếu dựa trên các yếu tố cơ bản, chọn các loại tiền điện tử nhỏ và vừa để đầu tư. Mục tiêu của họ là vượt trội hơn so với hiệu suất của các loại tiền điện tử chính thống như Bitcoin và Ethereum.
Bắt đầu từ năm 2020, phạm vi đầu tư của họ đã mở rộng từ Tài chính phi tập trung sang các lĩnh vực khác có khả năng tăng trưởng tiềm năng, bao gồm AI và trò chơi.
Đối với việc duy trì tính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau, Arthur thừa nhận rằng chìa khóa nằm ở việc dành thời gian học hỏi. Ông cho rằng, chỉ cần sẵn sàng đầu tư thời gian, các nhà đầu tư có thể đạt được trình độ có thể đầu tư trong thời gian ngắn, mặc dù có thể không hiểu sâu như các chuyên gia kỹ thuật.
Lời khuyên cho người mới
Arthur đã chia sẻ ba bước để nhanh chóng hiểu biết về lĩnh vực mới:
Đánh giá mức độ kết hợp của lĩnh vực này với tiền điện tử.
Xác định xem có khả năng tăng trưởng nhanh hay không.
Tìm kiếm dữ liệu để hỗ trợ quan điểm của mình và cho bản thân 3-6 tháng để xác minh phán đoán.
Bài học đầu tư
Arthur đã suy ngẫm về kinh nghiệm đầu tư của mình và cho rằng "sự sống sót" là chìa khóa thành công trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Anh đã chỉ ra hai rủi ro chính:
Rủi ro lưu ký: Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng dịch vụ lưu ký hàng đầu trong ngành.
Rủi ro đối tác: Bao gồm rủi ro từ sàn giao dịch và chính dự án đầu tư.
Arthur nhắc nhở các nhà đầu tư cần thực hiện đánh giá rủi ro, không nên dễ dàng tin vào những hứa hẹn của dự án.
Ảnh hưởng của sự trưởng thành của ngành đến nhà đầu tư nhỏ lẻ
Arthur cho rằng, với sự trưởng thành của ngành, thị trường đang tiến về hướng tổ chức hóa. Mặc dù vẫn còn một số cơ hội đầu tư phi truyền thống, nhưng những cơ hội này đang ngày càng ít đi. Ông chỉ ra rằng, hiện tượng gần đây Bitcoin đạt mức cao kỷ lục trong khi nhiều nhà đầu tư cảm thấy không kiếm được tiền phản ánh sự thay đổi này của thị trường.
##判断 thời điểm vào và ra
Arthur thừa nhận rằng việc nắm bắt chính xác thời điểm vào và ra là phần khó nhất. Ông nhấn mạnh cần phải điều chỉnh chiến lược liên tục theo tình hình thị trường. Trong bối cảnh thị trường hiện tại, ông khuyên nên chốt lời tích cực đối với các dự án hoạt động tốt.
Arthur đề cập rằng, trong chu kỳ thị trường gần đây, thời điểm tối ưu để kiếm lợi nhuận có thể chỉ kéo dài khoảng một tháng. Ông khuyến nghị các nhà đầu tư nên chú ý đến các yếu tố vĩ mô, tính thanh khoản của thị trường, khối lượng giao dịch, tâm lý thị trường và các chỉ số như tỷ lệ phí vốn.
Các trường hợp thành công
Arthur đã chia sẻ những trải nghiệm đầu tư thành công nhất của mình, trong đó có Axie Infinity, với tỷ suất sinh lợi đạt gần 2000 lần. Anh ấy cũng đề cập đến những khoản đầu tư thành công trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, bao gồm các dự án như dYdX, Sushiswap, AAVE, YFI và Synthetix.
Bài học rút ra từ các sự kiện quan trọng
Sau khi trải qua sự kiện Terra và FTX, Arthur càng coi trọng phẩm chất đạo đức của đội ngũ. Ông cho rằng, nếu nhân cách của một người có vấn đề, thì bất kể dự án có thành công đến đâu, cũng có khả năng sụp đổ trong thời gian ngắn.
Ông ấy đã trích dẫn lời của nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng Naval Ravikant: "Khi chọn đối tác kinh doanh, cần chú trọng vào trí tuệ, năng lượng, nhưng điều quan trọng nhất là sự chính trực. Nếu không, bạn có thể chỉ tìm thấy một kẻ lừa đảo thông minh và chăm chỉ."
Arthur còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro, điều này đã giúp anh tránh được những tổn thất lớn trong một số sự kiện quan trọng.
Cuối cùng, Arthur đã thành công trong việc huy động một vòng quỹ mới, nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhà đầu tư cũ. Kinh nghiệm của anh ấy cho thấy, trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử, sự chính trực và kiểm soát rủi ro đều quan trọng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
22 thích
Phần thưởng
22
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LightningClicker
· 08-14 09:22
Tsk, tuổi trẻ thật tốt...
Xem bản gốcTrả lời0
MEV_Whisperer
· 08-14 02:46
Sao lại đã lên đây khi còn trẻ như vậy?
Xem bản gốcTrả lời0
GasWrangler
· 08-12 16:29
thực ra lợi nhuận của anh ấy là không tối ưu nếu bạn phân tích dữ liệu chuỗi thực.
Nhà đầu tư DeFi huyền thoại Arthur: Đạo lý đầu tư đứng sau lợi nhuận gấp trăm lần
Từ nhà đầu tư DeFi huyền thoại đến cao thủ thị trường thứ cấp: Đạo lý đầu tư của Arthur
Arthur là một trong những nhà đầu tư huyền thoại nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. Chưa đầy 3 năm, anh đã đạt được 100 lần lợi nhuận. Ngày nay, anh chuyển sang đầu tư vào Thị trường thứ cấp và vẫn thể hiện xuất sắc.
Arthur bước vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017 khi 20 tuổi. Anh theo học chuyên ngành kinh tế và ngành phụ là khởi nghiệp tại Đại học Công nghệ Nanyang. Trong thời gian học, anh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và được Kênh tin tức Châu Á đưa tin là một trong những đại diện nhà đầu tư trẻ.
Sau khi tốt nghiệp, Arthur gia nhập một công ty dầu mỏ lớn với vai trò là nhà giao dịch, luân phiên phụ trách các chức năng như vận chuyển, phân tích và giao dịch. Kinh nghiệm này đã giúp anh thiết lập những tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong đầu tư tiền điện tử, giúp đội ngũ của anh giảm thiểu tổn thất trong những biến động thị trường sau này.
Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với blockchain, Arthur đã từ bỏ công việc tại công ty dầu mỏ để trở thành một nhà đầu tư dựa trên các yếu tố cơ bản, tập trung vào các ứng dụng tiềm năng của tiền điện tử ngoài việc đầu cơ. Điều này đã khiến anh ấy nghiên cứu sâu về lĩnh vực Tài chính phi tập trung vào đầu năm 2019 và nắm bắt cơ hội mà DeFi Summer mang lại.
Ngày nay, Arthur là người sáng lập một công ty đầu tư, công ty chủ yếu tập trung vào Thị trường thứ cấp. Đồng thời, anh cũng là một người có ảnh hưởng với hàng trăm nghìn người theo dõi.
Arthur cho biết: "Trong quá trình trưởng thành thành nhà đầu tư, tôi dần hình thành được triết lý đầu tư riêng của mình. Mỗi nhà đầu tư đều có triết lý đầu tư độc đáo, giống như Buffett đại diện cho triết lý đầu tư giá trị lâu dài. Khi triết lý đầu tư đã hình thành, người ta sẽ bắt đầu tìm kiếm các chiến lược đầu tư phù hợp. Những chiến lược này sẽ điều chỉnh theo sự thay đổi của thị trường, nhưng triết lý cốt lõi thường không dễ dàng thay đổi."
Thông qua những trải nghiệm này, anh nhận ra rằng, đầu tư thành công không chỉ cần có con mắt nhạy bén, mà còn cần khả năng học hỏi và thích ứng với thị trường.
Hành trình trưởng thành của Arthur
Trong quá trình trở thành một nhà đầu tư, Arthur nhận thấy rằng mọi người đều có những điểm tương đồng trong việc khám phá triết lý đầu tư.
Ông đã quan sát rằng, trong 10-15 năm qua, tầm quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ ngày càng tăng, trở thành thị trường duy nhất trên thế giới có xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, các thị trường khác, như châu Âu và châu Á, không có những đợt tăng giá tương tự. Điều này cho thấy không phải tất cả các thị trường đều sẽ tăng giá dài hạn, mà điểm mấu chốt nằm ở yếu tố cơ bản của toàn bộ thị trường.
Arthur nhận thấy rằng, đầu tư giá trị truyền thống đã giảm sút sự phổ biến trong những năm gần đây. Anh ấy có xu hướng đầu tư vào các dự án có tiềm năng tăng trưởng, chẳng hạn như cổ phiếu công nghệ. Anh ấy tin rằng, để đạt được lợi nhuận vượt trội so với thị trường, điều quan trọng là phải phát hiện sớm hơn thị trường những dự án có khả năng vượt qua tỷ lệ tăng trưởng của thị trường.
Arthur cho rằng tiền điện tử rất phù hợp với chiến lược đầu tư toàn cầu này, vì nó là một tài sản toàn cầu. Nếu một dự án tiền điện tử tìm thấy vị trí thị trường phù hợp, tiềm năng tăng trưởng của nó có thể phát huy trên toàn cầu.
Tiết lộ chiến lược đầu tư
Arthur cho biết, quy mô đầu tư của họ nằm trong khoảng từ tám đến chín con số. Chiến lược đầu tư của họ chủ yếu dựa trên các yếu tố cơ bản, chọn các loại tiền điện tử nhỏ và vừa để đầu tư. Mục tiêu của họ là vượt trội hơn so với hiệu suất của các loại tiền điện tử chính thống như Bitcoin và Ethereum.
Bắt đầu từ năm 2020, phạm vi đầu tư của họ đã mở rộng từ Tài chính phi tập trung sang các lĩnh vực khác có khả năng tăng trưởng tiềm năng, bao gồm AI và trò chơi.
Đối với việc duy trì tính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau, Arthur thừa nhận rằng chìa khóa nằm ở việc dành thời gian học hỏi. Ông cho rằng, chỉ cần sẵn sàng đầu tư thời gian, các nhà đầu tư có thể đạt được trình độ có thể đầu tư trong thời gian ngắn, mặc dù có thể không hiểu sâu như các chuyên gia kỹ thuật.
Lời khuyên cho người mới
Arthur đã chia sẻ ba bước để nhanh chóng hiểu biết về lĩnh vực mới:
Bài học đầu tư
Arthur đã suy ngẫm về kinh nghiệm đầu tư của mình và cho rằng "sự sống sót" là chìa khóa thành công trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Anh đã chỉ ra hai rủi ro chính:
Arthur nhắc nhở các nhà đầu tư cần thực hiện đánh giá rủi ro, không nên dễ dàng tin vào những hứa hẹn của dự án.
Ảnh hưởng của sự trưởng thành của ngành đến nhà đầu tư nhỏ lẻ
Arthur cho rằng, với sự trưởng thành của ngành, thị trường đang tiến về hướng tổ chức hóa. Mặc dù vẫn còn một số cơ hội đầu tư phi truyền thống, nhưng những cơ hội này đang ngày càng ít đi. Ông chỉ ra rằng, hiện tượng gần đây Bitcoin đạt mức cao kỷ lục trong khi nhiều nhà đầu tư cảm thấy không kiếm được tiền phản ánh sự thay đổi này của thị trường.
##判断 thời điểm vào và ra
Arthur thừa nhận rằng việc nắm bắt chính xác thời điểm vào và ra là phần khó nhất. Ông nhấn mạnh cần phải điều chỉnh chiến lược liên tục theo tình hình thị trường. Trong bối cảnh thị trường hiện tại, ông khuyên nên chốt lời tích cực đối với các dự án hoạt động tốt.
Arthur đề cập rằng, trong chu kỳ thị trường gần đây, thời điểm tối ưu để kiếm lợi nhuận có thể chỉ kéo dài khoảng một tháng. Ông khuyến nghị các nhà đầu tư nên chú ý đến các yếu tố vĩ mô, tính thanh khoản của thị trường, khối lượng giao dịch, tâm lý thị trường và các chỉ số như tỷ lệ phí vốn.
Các trường hợp thành công
Arthur đã chia sẻ những trải nghiệm đầu tư thành công nhất của mình, trong đó có Axie Infinity, với tỷ suất sinh lợi đạt gần 2000 lần. Anh ấy cũng đề cập đến những khoản đầu tư thành công trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, bao gồm các dự án như dYdX, Sushiswap, AAVE, YFI và Synthetix.
Bài học rút ra từ các sự kiện quan trọng
Sau khi trải qua sự kiện Terra và FTX, Arthur càng coi trọng phẩm chất đạo đức của đội ngũ. Ông cho rằng, nếu nhân cách của một người có vấn đề, thì bất kể dự án có thành công đến đâu, cũng có khả năng sụp đổ trong thời gian ngắn.
Ông ấy đã trích dẫn lời của nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng Naval Ravikant: "Khi chọn đối tác kinh doanh, cần chú trọng vào trí tuệ, năng lượng, nhưng điều quan trọng nhất là sự chính trực. Nếu không, bạn có thể chỉ tìm thấy một kẻ lừa đảo thông minh và chăm chỉ."
Arthur còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro, điều này đã giúp anh tránh được những tổn thất lớn trong một số sự kiện quan trọng.
Cuối cùng, Arthur đã thành công trong việc huy động một vòng quỹ mới, nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhà đầu tư cũ. Kinh nghiệm của anh ấy cho thấy, trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử, sự chính trực và kiểm soát rủi ro đều quan trọng.