On-chain verilerden ticaret stratejisine: Tecrübeli bir traderın deneyimleri

Kripto para ticareti alanında, veri odaklı stratejiler giderek daha fazla önem kazanıyor. Tecrübeli bir trader, borsa çalışmaktan bağımsız olarak on-chain ticaret stratejileri geliştirmeye geçiş sürecini paylaşıyor ve bu fırsatlarla dolu ve riskli pazarda avantaj elde etmek için veri analizi ve sıkı disiplinin nasıl kullanılacağını bizlere açıklıyor.

Borsadan on-chain stratejisine

Bu trader 2017 yılında kripto para alanına girdi, bir borsa'nın listeleme departmanında çalıştı ve on-chain veri analizi ile proje due diligence üzerine yoğunlaştı. Bu deneyim yalnızca ona derin bir sektör bilgisi kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda sağlam bir veri analizi temeli de oluşturdu.

2022'de borsadan ayrılarak girişimcilik yapmaya başladı. Başlangıçta NFT projeleri geliştirmeye odaklanırken, piyasa değişimlerine paralel olarak, dikkatle on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına yöneldi. O ve ekibi, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Ticaret stratejisinin iki belirgin özelliği var: birincisi anlatı değerlemesine odaklanmamak, ikincisi ise on-chain izlemeye odaklanmaktır; ikincisi ise katı kar al ve zarar durdurma kuralları uygulamaktır. Açık bir kar al ve zarar durdurma stratejisinin, duyguların ticaret kararlarını etkilemesini etkili bir şekilde önleyebileceğini vurguluyor.

Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de belirtti. Başlangıçta "akıllı para" ticaret davranışına odaklanmaktan, daha sonra ekip yönetim davranışına genişletmeye ve ardından tek bir token'ın ana güç adresi davranışına kadar, bu on-chain aktiviteleri derinlemesine analiz ederek işlem kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırdı.

Şu anda, onun ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içeriyor. Ayrıca, son dönemde dikkat çeken MOODENG projesi onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi ve kısa sürede 5000 kat kazanç sağladı. Ancak onun için MOODENG'in önemi sadece kazançta değil, aynı zamanda veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamakta yatıyor. MOODENG'in ana adreslerinin on-chain davranışını takip ederek, "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğruladı ve gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyim desteği sağladı.

Veriler ve disiplin ile kazancı güvence altına alma

Ticaret sürecinde, bu tüccar "çift katı geri alma, yarı kesim durdurma" standart stratejisini vurguladı; bu, risk yönetiminin çekirdeğidir. Bu strateji, net kurallarla piyasa duygularının etkisini bertaraf eder ve matematiksel modeller aracılığıyla olumlu beklenti (EV)'in uygulanabilirliğini doğrular.

O, işlemlerde %33'ten fazla bir kazanma oranını korumanın pozitif EV sağlamak için yeterli olduğunu belirtti. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç sağlanır.
• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılması, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayıma dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazlasına ulaştığında, yatırımcının uzun vadeli getirisi pozitif bir artış göstermektedir. Bu yatırımcının stratejisi, olasılıklara dayalıdır ve piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalar nedeniyle ticaret kararlarının sarsılmaması için dengeli bir zihin yapısına odaklanmaktadır.

Aynı zamanda, ekibi veriye dayalı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve büyük oyuncuların davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sunuyor:

Token İçgörü Analiz Aracı

Büyük veri aracılığıyla, token'ların pozisyon yapısını ve adres davranışını analiz etmek. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana güç davranış tanıma: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri gösteren adresleri filtreleyerek bunları "çete" veya "ana güç kümesi" olarak sınıflandırma.
• Anlık görüntü ve eğilim analizi: Tokenların pozisyon yoğunluğunu nitel ve nicel olarak değerlendirmek, ana oyuncuların alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışını (, bir köprü veya karıştırıcı kullanımı ) ve on-chain fon akış trendlerini birleştirerek, ana oyuncuların işlemlerine dair hassas tahminler oluşturmak.

FOMO CALL sinyali

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayalı gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasada kısa bir süre içinde geçmişte başarılı olan bir grup adresin belirli bir token'ı topluca satın alması durumunda, FOMO CALL sinyal gönderir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlıca yakalamasına ve token'ın potansiyel bir kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara eksiksiz bir ticaret destek sistemi sunar. Örneğin, bir token içgörü analiz aracı belirli bir token'ın büyük alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde, aynı zamanda FOMO CALL sinyali birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakalarsa, bu genellikle token'ın piyasa odak noktası olacağını işaret eder. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, çift katına çıkarma ve yarı değer kaybı durdurma stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendleri takip edebilir.

Verileri yakalayarak ana akımın yönünü belirleyin ve harekete geçin

Kripto para piyasasında, büyük oyuncular alım ve satım yaparak kâr elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışında mutlaka değişiklikler olacaktır. Ticaret stratejisinin özü, verileri kullanarak büyük oyuncuların davranış modellerini nasıl yakalayacağınız üzerinedir. Örneğin, büyük oyuncular alım döneminde belirli on-chain davranışları sergileyeceklerdir; bu davranışlar derlenip ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejileri benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışları tanımlanabilir. Bu trader, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik olarak optimize edilmiş bir izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarı olduğunu savunuyor.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde eden "akıllı para"yı takip etmekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, ekibiyle birlikte kendi izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümeleri üzerinde sürekli izleme gerçekleştirdi.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemi tanımlama: Ekip izleme, belirli adres gruplarının senkronize hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım eylemlerini içerdiğini keşfetti. Bu düzen, stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon kontrolü: Ana güçleri takip ederken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmekten kaçının, dikkatli olun, böylece ana güçlerin işlem temposunu etkilemeyin. Genellikle, satın alma pozisyonu, bu token'ın piyasa değerinin %0.5'ini geçmez.
• Sinyal yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir tokene topluca giriş yaptığı durumlarda, strateji küçük miktarlarla denemeler yaparak, kendi davranışını erken ifşa etmekten kaçınır.

MOODENG'in işlem süreci

MOODENG'in başarılı işlemi, bu trader ekibinin önemli bir kilometre taşıdır. 2024 Eylül'ünde, ekip uzun bir süredir iyi performans gösteren bir adres kümesinin MOODENG'e büyük ölçüde girdiğini ve hızla alım yaptığını izledi. Ekip, ana oyuncunun geçmiş işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yapmaya devam etti ve yavaş yavaş takip etti.

İşlem sürecinde, ana güçler birkaç kez yükseliş ve geri çekilme yaparak piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda tokenlerin yoğunluğunun seyreltilmediğinden emin olurlar. Ekip, bu ana adreslerin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana güçlerin her geri çekilmeden sonra yeniden alım yaptıklarını tespit etti. Bu durum, ekibin MOODENG'e olan yükseliş beklentisini güçlendirdi.

Sonunda, MOODENG başlangıçtaki düşük piyasa değerinden yüz milyonlarca piyasa değerine kadar yükseldi, ekip sadece yüksek getiriler elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.

Kripto pazarındaki fon döngüsü fırsatını yakalayın

Kripto para piyasasındaki döngüsel değişiklikler, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etki yapmaktadır. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların dikkat noktaları değişiklik gösterebilir:

Ana paraların döngüsü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıtlığı yaşanır, işlem hacmi düşüktür.

Yeni Gelişen Kamu Zincirleri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri kamu zincirleri arasında değişecektir, örneğin son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücretleri nedeniyle yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin sıcak noktası haline gelmiştir.

Meme Yarışması ve Anlatı Değişimi: Daha niş alanlarda, örneğin Meme tokenleri gibi, fonlar da launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle yer değiştiriyor. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.

Bu on-chain veri aracıyla, bu trader ekibi on-chain işlem hacmini ve para akışını gerçek zamanlı olarak izliyor, karar vermeye yardımcı oluyor. Örneğin, son para hareketleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonominin ( AI Agent, Virtuals ) gibi popüler hale geldiğini gösteriyor. Bu, ekibin zamanında pozisyonlarını ayarlaması ve para akışını takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.

Sakinlik ve disiplin ticaretin başarısını veya başarısızlığını belirler

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de beraber gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak özellikle önemlidir:

Bağımsız Yargı: Bu tüccar, ticaretin stratejiyi doğrulamanın merkezinde olması gerektiğini, piyasa duygularına uymaması gerektiğini vurguladı. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların, tüccarları "sonsuz boğa piyasası" anlatısına kapılmalarına ve aşırı iyimser olmalarına neden olabileceğini belirtti.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki en büyük tuzaklardan biri "satmak istememek"tir. Piyasa yükselse bile, kısmi kar alımı uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek kazanç peşinde koşmaktan önceliklidir.

İstikrarlı Nakit Akışı Desteği: Nakit akışı, sakin ticaretin güven kaynağıdır. Ana iş faaliyetleri veya kuantitatif fonlar gibi yöntemlerle istikrarlı nakit akışı elde etmek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirebilir.

Ve boğa piyasasında, yatırımcılar sık sık kaygıyla karşılaşabilirler, bu da şunları içerebilir: fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklenenden daha az olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar. Bu konuda, bu trader da kendi başa çıkma yöntemini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçeveyi aşan işlemler kâr sağlasa bile, başarı olarak görülmez. Ticaretin temeli stratejileri doğrulamak ve anlayışı özümsemek, anlık kazançlar değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerden etkilenmekten kaçının, sakin ve mantıklı bir ticaret ortağı ile iletişim kurun. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlar almaya neden olabilir.

Pazarın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve risk döngüsü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş duygusu olsa bile, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatı mevcutsa ve belirgin bir destek mantığı yoksa, risklere karşı dikkatli olunmalıdır.

Hızlı Bir Şekilde Bilinç Düzeyini Artırma

Bu trader, kişisel gelişimin merkezinin çevre seviyesinin yükselmesi olduğunu düşünüyor. Yüksek biliş düzeyine sahip kişilerle iletişim kurmak, kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabilir. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguluyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek, kendine ait bir kırılma noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi sinsi bir şekilde oluşur. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendi düşüncelerini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. "Yukarı sosyalizasyon"u teşvik ediyor, daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfetmeyi öneriyor.

O da "Zengin Baba, Fakir Baba" kitabının finansal düşüncesi üzerinde derin bir etkisi olan bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, zenginlik dörtgeni kavramını vurgulayarak, ona paranın kendi için çalışması perspektifinden zenginlik yönetimini düşünmeyi öğretti. Bu kitabın geleneksel eğitimdeki "dengeli iş" kavramını yıktığını, girişimcilik ve yatırım olanaklarını keşfetmesi için ona ilham verdiğini belirtti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. On-chain analiz KOL: Zincir üzerindeki verileri analiz etmeye odaklanarak derinlemesine piyasa içgörüleri sunar.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve ekip üyeleriyle birlikte yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun dışında, bu trader, Web2 ve Web3 arasında bir kavramsal birleşimin geleceğin önemli bir yönü olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sıklıkla Web2'deki iş vakalarını inceliyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini araştırıyor. Bu disiplinler arası düşünme biçimi, yeni alanlardaki keşiflerinde ona bir adım önde olmasını sağlıyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain popülerlik değişimi olsun ister yarış yolu anlatımındaki değişiklikler, duyarlı ve uyumlu kalmak gerekir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret yalnızca stratejiye bağlı değildir, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir yargı sürdürmek, uzun vadeli avantaj kazanmanızı sağlar.

Farkındalık ve Nakit Akışı Temelleri Oluşturma: İstikrarlı bir nakit akışını temel alarak, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "ağ güncelleme" ile kendinizi her zaman bilginin ön saflarında tutun.