高勝率のデータ駆動型取引手法

最近、私たちはCoinKarmaの創設者Bensonを招き、彼の取引経験を共有してもらいました。Bensonは、異なる市場サイクルにおける取引戦略の進化と、データ指標を利用して取引を導く方法について詳しく説明しました。対話を通じて、Bensonが常に非合意的な方法で取引構造を構築する方法について考えていることがわかります。これにより、ゼロサムゲームの契約市場で勝利を収めています。

以下は会話の要点のまとめです:

I.ベンソンの取引戦略

1. トレード戦略の概要

• ボラティリティのある市場で、ベンソンは指標に基づいて安全マージンが高い位置で市場に参加します。
• BTCの流入と取引所CVDなどの指標に注目して市場のトレンドを判断する
• 大部分ポジション(>50%)を量化戦略に委ねて、コインの保有を主にして価値を増やします。
• 約40%のポジションはステーブルコインを主に使用し、短期取引やオンチェーンの機会に参加するために利用します。
• 取引戦略は堅実を基本とし、市場全体を上回ることを目指しており、年初から現在までの収益は2-3倍の範囲にあります。

2. 戦略策定の理由

• 早期頻繁な損切りが損失を招き、主力がボラティリティを作り出して個人投資家を収穫することに気づいた
• 2019年から2022年にかけて、資金コストが取引に重要な影響を与えることが発見され、市場の感情に逆らった操作で利益を得ることができました。
• 2022年の連邦準備制度の利上げ後、従来の取引システムは無効になりました
• 注文簿データの研究を開始し、より安全な取引ポジションを探すためにCoinKarma指標を開発します。

II. コア取引指標

1. 全体的なLIQ (Overall流動性Status)

• 市場の流動性の状況を描写することによって、価格の可能な反転点を判断する
• 価格がレンジの上下限に近づくと、市場は反転する可能性があります。
• ボラティリティのある市場で安全余裕の高いポジションを見つけるのを助ける

2. CVD (CumulativeトレーディングVolume)

• マーケットオーダーの強度を観察して、横ばい相場か一方向の相場かを判断する
• 売り圧力が強く、CVDの強度が低い時は、下落の可能性が高く、横ばい相場と判断されます
• CVD強度が高く、市場注文の力が強い時、片側の相場が来る可能性があります

3. その他の補助指標

• BTC ETFへの純流入額
• Wikipediaビットコインページの閲覧数
• Coinbase APPのランキングなど

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3. 取引経験の共有

1. トークンを株式のように購入することは避けてください

• PE比率だけを見て投資ツール型プロジェクトを評価しないでください
• 仮想通貨界は変化が早く、純粋なツール型プロジェクトはホットな話題が消えると崩壊しやすい
• 想像の余地があるが完全には実現していないプロジェクトにより重点を置く

2. タイムリーな利益確定と損切り

• プロジェクトが期待に達したり、保有理由が存在しなくなった場合は、速やかに売却すること
• レバレッジを制御し、主導権を持つ者に収穫されないようにする

3. 独立した思考を保つ

• 市場の大多数の人々はテクニカル分析で取引を行い、異なる視点を持つ必要があります。
• 取引の反射性を考慮し、市場の感情に盲目的に従わない
• 指標の有効性の変化に注意を払い、タイムリーに戦略を調整する

4. 市場の運営メカニズムを理解する

• 主力がボラティリティを作り出して流動性を収穫することを認識する
• 高レバレッジが市場の変動に与える影響を理解する
• 主力が波動を生み出すコストと利益を分析する

5. 継続的な学習とイテレーション

• 市場に敏感であり、変化を迅速に認識する
• 新しい確実なアルファを常に探し続ける
• 有効な戦略の拡散を制限し、アルファを保護する

この対話を通じて、私たちは成功したトレーダーの背後にある思考方法と操作ロジックを見ることができます。Bensonの経験は、変化の激しい暗号市場において、独立した思考を維持し、継続的に学び、進化し、市場の運営メカニズムを深く理解することで、長期的な取引で優位性を保つことができることを教えてくれます。

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